Архитектура курса

Blueprint курса Delta Path: уровни, маршруты, уроки, понятия, задания и будущие интерактивные элементы.

Концепция

Один набор материалов, два маршрута прохождения: плавный путь с нуля и быстрый путь к практическому ядру.

Правила содержания

• Широко использовать реальные английские термины: call, put, strike, premium, expiry, breakeven, payoff, delta, theta, vega, implied volatility, IV crush.
• Давать больше таблиц, графиков, payoff-схем, числовых примеров, практики и тестов.
• Делить уроки на нормальные порции по 20-30 минут освоения.
• Использовать иронию и легкий юмор, когда это помогает учиться и не обесценивает риск.
• Добавлять исторические примеры, если они объясняют риск, волатильность, ликвидность или поведение толпы.
• Практические задания должны иметь проверку: решение, ответы, разбор или interactive quiz.
• После каждого урока нужна явная кнопка следующего шага.
• Реальные assets и площадки стоит связывать с внешними источниками для наблюдения: BTC/ETH через CoinGecko или крупную биржу, SPY/QQQ/AAPL/TSLA через Nasdaq или другой общепринятый англоязычный агрегатор.
• Дизайн должен быть спокойным для чтения, с ненавязчивыми market-фонами и без ощущения сырого README.

Полная карта

1. Основа рынка.
2. Опцион как контракт.
3. Payoff и первые позиции.
4. Греки.
5. Волатильность.
6. Базовые стратегии.
7. Волатильностные и временные стратегии.
8. Крипто-опционы.
9. Системность и риск.

Ключевые уроки

• Основа рынка.
• Что такое опцион.
• Call и put.
• Strike, premium, expiry.
• Breakeven.
• Payoff на экспирации.
• Delta, gamma, theta, vega.
• Implied volatility и IV crush.
• Vertical spreads.
• Крипто-опционы.
• Журнал сделок и система риска.

Исходник

Полная рабочая версия blueprint хранится в Markdown: course-blueprint.md.